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江苏聚力智能机械股份有限公司公开转让说明书


发布日期:2021-06-21 08:59   来源:未知   阅读:

  的通知》(国科发火〔2008〕172号)的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。2012年8月,经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定,公司取得高新技术企业证书,自2012年起三年内享受按15%的优惠企业所得税税率征收企业所得税;2015年8月,公司经复审取得高新技术企业证书,自2015年起三年内享受按15%的优惠企业所得税税率征收企业所得税。 五、财务状况分析 (一)公司主要资产情况 1、货币资金 (1)最近二年货币资金情况 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 99,844.83 510,260.51 现金 7,596,484.29 12,856,873.75 银行存款 8,106,744.80 12,956,718.58 合计 2015年末,货币资金较2014年末减少4,849,973.78元,主要系支付股利及 购买固定资产所致。 2、应收票据 (1)最近二年应收票据情况 票据类别 2015年12月31日 2014年12月31日 1,863,298.00 6,258,210.00 银行承兑汇票 92,464.80 170,130.96 商业承兑汇票 6,428,340.96 1,955,762.80 合计 报告期内,公司2015年销售收入比2014年增长4,216.73万元,相应地客户采用承兑汇票方式结算的销售业务金额较2014年有所增长,导致2015年末应收票据余额较2014年有所提高。 (2)应收票据前五名情况 报告期内,应收票据前五名情况如下表: 2015年12月31日 客户名称 占总额的 出票人 金额 出票日 到期日 比例(%) 申龙电梯股份有 500,000.00 2015-12-15 2016-6-15 7.78 限公司 申龙电梯股份有 申龙电梯股份有 500,000.00 2015-12-15 2016-6-15 7.78 限公司 限公司 河北申龙电梯有 300,000.00 2015-10-26 2016-4-26 4.67 限公司 上海博林特电梯 平顶山远洋机械 1,242,710.00 2015-10-21 2016-4-21 19.33 有限公司 设备有限公司 苏州汉森电梯有 苏州莱茵电梯股 500,000.00 2015-11-20 2016-5-20 7.78 限公司 份有限公司 苏州莱茵电梯股 500,000.00 2015-11-20 2016-5-20 7.78 份有限公司 苏州汉森电梯有 200,000.00 2015-11-18 2016-5-18 3.11 限公司 苏州尼盛大酒店 100,000.00 2015-12-8 2016-6-7 1.56 有限公司 苏州尼盛大酒店 100,000.00 2015-12-8 2016-6-7 1.56 康力电梯股份有 有限公司 限公司 温岭市星洲机械 100,000.00 2015-12-17 2016/617 1.56 厂 温岭市星洲机械 100,000.00 2015-12-17 2016-6-17 1.56 厂 龙岩利锦贸易有 200,000.00 2015-12-16 2016-6-16 3.11 限公司 盐城圣科球阀有 怡达快速电梯有 100,000.00 2015-12-21 2016-6-21 1.56 限公司 限公司 湖南南车时代电 动汽车股份有限 100,000.00 2015-10-30 2016-4-29 1.56 公司 合计 3,242,710.00 70.70 2014年12月31日 客户名称 占总额的 票号 金额 出票日 到期日 比例(%) 申龙电梯股份有 内蒙古青煤运销 1,000,000.00 2014-11-6 2015-5-6 51.13 限公司 有限责任公司 沃克斯电梯(中 浙江伟博化工科 500,000.00 2014-12-29 2015-6-29 25.56 国)有限公司 技有限公司 苏州速菱电梯有 淄博光科太阳能 200,000.00 2014-12-8 2015-6-8 10.23 限公司 有限公司 爱默生电梯有限 爱默生电梯有限 163,298.00 2014-12-26 2015/626 8.35 公司 公司 上海爱登堡电梯 上海爱登堡电梯 92,464.80 2014-12-24 2014-12-25 4.73 股份有限公司 股份有限公司 合计 1,955,762.80 100.00 3、应收账款 (1)最近二年应收账款及坏账准备情况 2015年12月31日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额 单项金额重大并单 1,873,392.78 2.33 1,873,392.78 - 项计提坏账准备的 应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款: 78,555,959.78 97.67 3,974,283.63 74,581,676.15 其中:账龄组合 其他组合 78,555,959.78 97.67 3,974,283.63 74,581,676.15 组合小计 合计 80,429,352.56 100.00 5,847,676.41 74,581,676.15 2014年12月31日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款: 60,810,315.37 100.00 3,135,018.18 57,675,297.19 其中:账龄组合 其他组合 60,810,315.37 100.00 3,135,018.18 57,675,297.19 组合小计 合计 60,810,315.37 100.00 3,135,018.18 57,675,297.19 其中:单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款如下: 2015年12月31日 单位名称 账面余额 坏账准备 账面净额 原因 已进入破产程 浙江西屋电梯股 1,206,568.08 1,206,568.08 - 序,预计收回金 份有限公司 额为零 苏州斯迈特东方 已经取得法院判 电梯制造有限公 666,824.70 666,824.70 - 决书,预计收回 司 金额为零 合计 1,873,392.78 1,873,392.78 - 以上两笔应收账款,已取得人民法院判决书,详细情况参见“第三节、公司治理/三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法、违规及受处罚及诉讼情况”。 其中:组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下: 2015年12月31日 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1年以内 78,246,055.54 99.61 3,912,302.78 74,333,752.76 1-2年 309,904.24 0.39 61,980.85 247,923.39 合计 78,555,959.78 100.00 3,974,283.63 74,581,676.15 2014年12月31日 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1年以内 60,180,299.30 98.96 3,009,014.97 57,171,284.33 1-2年 630,016.07 1.04 126,003.21 504,012.86 合计 60,810,315.37 100.00 3,135,018.18 57,675,297.19 公司主要从事电梯和扶梯配件生产、销售,主要客户为电梯生产厂商,通常给予客户2-3个月的账期。2015年末,应收账款期末余额较2014年末增长32.26%,主要系随着公司销售订单的增加,营业收入大幅增长,2015年营业收入增长14.41%,对应的应收账款亦有所增长。 从应收账款账龄结构来看,除已经向法院提起诉讼的两笔应收账款外,公司2015年和2014年年末的应收账款主要集中在一年以内,应收账款账龄较短,且公司主要客户为知名大型电梯生产商,规模较大且信用良好,应收账款风险较小,公司应收账款管理状态较好。 (2)应收账款前五名情况 报告期内,应收账款前五名情况如下表: 2015年12月31日 单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 占总额的比例(%) 三菱电机上海机电电梯 非关联方 13,670,149.48 1年以内 17.00 有限公司 江南嘉捷电梯股份有限 非关联方 7,087,841.66 1年以内 8.81 公司 上海博林特电梯有限公 非关联方 7,003,681.20 1年以内 8.71 司 康力电梯股份有限公司 非关联方 6,529,081.71 1年以内 8.12 苏州汉森电梯有限公司 非关联方 4,644,266.22 1年以内 5.77 合计 38,935,020.27 48.41 2014年12月31日 单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 占总额的比例(%) 江南嘉捷电梯股份有限 非关联方 7,921,227.73 1年以内 13.03 公司 上海爱登堡电梯江苏有 非关联方 7,728,132.79 1年以内 12.71 限公司 申龙电梯股份有限公司 非关联方 3,997,245.00 1年以内 6.57 康力电梯股份有限公司 非关联方 3,911,347.67 1年以内 6.43 苏州汉森电梯有限公司 非关联方 3,425,541.79 1年以内 5.63 合计 26,983,494.98 44.37 (3)截止2015年12月31日,应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。 4、预付账款 (1)最近两年预付账款账龄情况 2015年12月31日 2014年12月31日 账龄 金额 占比(%) 金额 占比(%) 1年以内 229,881.82 99.15 477,558.14 99.91 1-2年 1,960.65 0.85 425.00 0.09 合计 231,842.47 100.00 477,983.14 100.00 (2)预付账款前五名情况 报告期内,预付账款前五名情况如下表: 2015年12月31日 单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 占总额的比例(%) 江苏东日机械有限公司 非关联方 71,092.66 1年以内 30.66 无锡德诺不锈钢有限公 非关联方 70,484.16 1年以内 30.40 司 苏州聚奥机械有限公司 非关联方 28,653.00 1年以内 12.36 上海长润化工有限公司 非关联方 16,169.55 1年以内 6.97 宁波太古新材料科技有 非关联方 12,157.44 1年以内 5.24 限公司 合计 198,556.81 85.63 2014年12月31日 单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 占总额的比例(%) 天津桑瑞斯电梯部件有 非关联方 111,596.91 1年以内 23.35 限公司 无锡德诺不锈钢有限公 非关联方 81,600.00 1年以内 17.07 司 苏州铭德铝业有限公司 非关联方 76,000.00 1年以内 15.90 苏州登浩金属制品有限 非关联方 57,628.35 1年以内 12.06 公司 沈阳哈崴斯特机械有限 非关联方 50,662.50 1年以内 10.60 公司 合计 377,487.76 78.98 (3)截止2015年12月31日,预付账款中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。 5、其他应收款 (1)最近二年其他应收款及坏账准备情况 2015年12月31日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款 按组合计提坏账准 备的其他应收款 863,543.34 97.96 57,677.17 805,866.17 其中:账龄组合 其他组合 863,543.34 97.96 57,677.17 805,866.17 组合小计 单项金额虽不重大 18,000.00 2.04 18,000.00 - 但单项计提坏账准 备的其他应收款 合计 863,543.34 100.00 75,677.17 805,866.17 2014年12月31日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款 按组合计提坏账准 备的其他应收款: 2,961,478.59 59.69 152,933.93 2,808,544.66 其中:账龄组合 2,000,000.00 40.31 2,000,000.00 其他组合 4,961,478.59 100.00 152,933.93 4,808,544.66 组合小计 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款 合计 4,961,478.59 100.00 152,933.93 4,808,544.66 其中:组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下: 2015年12月31日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额 1年以内 827,143.34 95.78 41,357.17 785,786.17 1-2年 17,600.00 2.04 3,520.00 14,080.00 2-3年 12,000.00 1.39 6,000.00 6,000.00 3年以上 6,800.00 0.79 6,800.00 0.00 合计 863,543.34 100.00 57,677.17 805,866.17 2014年12月31日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额 1年以内 2,942,678.59 99.36 147,133.93 2,795,544.66 1-2年 12,000.00 0.41 2,400.00 9,600.00 2-3年 6,800.00 0.23 3,400.00 3,400.00 合计 2,961,478.59 100.00 152,933.93 2,808,544.66 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款主要系厂房工程定金、投标保证金和员工备用金。 组合中,按其他组合计提坏账准备的其他应收款如下: 2014年12月31日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额 1-2年 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 合计 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 组合中,按其他组合计提坏账准备的其他应收款为公司与控股股东岳父王其明之间的往来款。截止2015年12月31日,公司已将上述款项收回。 其中:单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款如下: 2015年12月31日 单位名称 账面余额 坏账准备 账面净额 原因 苏州尚智诚机电 18,000.00 18,000.00 - 已经取得法院判 设备有限公司 决书,预计无法 收回 合计 18,000.00 18,000.00 -- 以上应收款项,已取得人民法院判决书,详细情况参见“第三节、公司治理/三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法、违规及受处罚及诉讼情况”。 (2)其他应收款前五名情况 报告期内,其他应收款前五名情况如下表: 2015年12月31日 单位名称 占总额的比例 与公司关系 款项性质 期末余额 账龄 (%) 江苏省电力公司 苏州市吴江供电 非关联方 电费 313,969.34 1年以内 35.62 公司 中国石油化工股 份吴江石油分公 非关联方 油卡 288,774.00 1年以内 32.76 司 杭州斯沃德电梯 非关联方 保证金 100,000.00 1年以内 11.34 有限公司 苏州市建设工程 非关联方 保证金 90,000.00 1年以内 10.21 交易中心 张长林 非关联方 备用金 18,000.00 1年以内 2.04 合计 810,743.34 91.97 2014年12月31日 单位名称 占总额的比例 与公司关系 款项性质 期末余额 账龄 (%) 苏州乐丰电梯部 关联方 借款 2,410,052.00 1年以内 48.58 件有限公司 王其明 关联方 借款 2,000,000.00 1-2年 40.31 江苏省电力公司 苏州市吴江供电 非关联方 电费 327,526.59 1年以内 6.60 公司 迅达(中国)电梯 非关联方 保证金 100,000.00 1年以内 2.02 有限公司 中国石油化工股 份吴江石油分公 非关联方 油卡 87,500.00 1年以内 1.76 司 合计 4,925,078.59 99.27 (3)截止2015年12月31日,其他应收款期末余额中无应收持有公司5%(含)以上表决权股份的股东单位欠款。 6、存货 (1)最近两年存货明细 2015年12月31日 2014年12月31日 账龄 金额 占比(%) 金额 占比(%) 原材料 19,914,433.45 45.15 21,704,613.87 58.47 在产品 14,654,122.34 33.22 10,611,768.36 28.59 库存商品 9,539,099.53 21.63 4,806,101.99 12.95 合计 44,107,655.32 100.00 37,122,484.22 100.00 公司存货包括原材料、在产品及库存商品,2015年12月31日和2014年12月31日存货期末余额分别为44,107,655.32 元和37,122,484.22元。其中,原材料2015年末较2014年末降低1,790,180.42元,降幅8.25%;在产品2015年末较2014年末增加4,042,353.98元,增幅38.09%,库存商品2015年末较2014年末增加4,732,997.54元,增幅98.48%,在产品和库存商品增长的主要原因是公司2015年销售规模增长较大,产能增加导致在产品和库存商品有所增长。 (2)报告期各期末,对存货进行减值测试,未发现减值迹象,不存在应计提存货跌价准备的情形。 7、固定资产 (1)报告期内,固定资产原值、折旧、净值等见下表: 类别 2014年12月31日 增加 减少 2015年12月31日 一、账面原值 房屋建筑物 38,813,485.88 3,878,226.98 42,691,712.86 机器设备 31,675,820.82 16,400,426.65 48,076,247.47 电子设备 1,105,455.92 371,756.70 1,477,212.62 运输工具 2,047,654.11 1,258,921.36 3,306,575.47 办公设备及其他 653,509.58 1,691,476.62 2,344,986.20 合计 74,295,926.31 23,600,808.31 97,896,734.62 二、累计折旧 房屋建筑物 1,648,444.21 1,938,613.33 3,587,057.54 机器设备 4,887,259.13 3,682,162.61 8,569,421.74 电子设备 703,153.99 257,858.16 961,012.15 运输工具 616,094.51 524,513.49 1,140,608.00 办公设备及其他 205,896.61 245,316.36 451,212.97 合计 8,060,848.45 6,648,463.95 14,709,312.40 三、账面净值 房屋建筑物 37,165,041.67 39,104,655.32 机器设备 26,788,561.69 39,506,825.73 电子设备 402,301.93 516,200.47 运输工具 1,431,559.60 2,165,967.47 办公设备及其他 447,612.97 1,893,773.23 合计 66,235,077.86 83,187,422.22 类别 2013年12月31日 增加 减少 2014年12月31日 一、账面原值 房屋建筑物 26,449,632.59 12,363,853.29 38,813,485.88 机器设备 18,064,966.13 13,610,854.69 31,675,820.82 电子设备 740,463.48 364,992.44 1,105,455.92 运输工具 2,124,256.07 860,288.04 936,890.00 2,047,654.11 办公设备及其他 465,804.00 187,705.58 653,509.58 合计 47,845,122.27 27,387,694.04 74,295,926.31 二、累计折旧 房屋建筑物 49,504.82 1,598,939.39 1,648,444.21 机器设备 2,515,981.59 2,371,277.54 4,887,259.13 电子设备 473,806.53 229,347.46 703,153.99 运输工具 253,353.84 548,166.77 185,426.10 616,094.51 办公设备及其他 85,750.52 120,146.09 205,896.61 合计 3,378,397.30 4,867,877.25 8,060,848.45 三、账面净值 房屋建筑物 26,400,127.77 37,165,041.67 机器设备 15,548,984.54 26,788,561.69 电子设备 266,656.95 402,301.93 运输工具 1,870,902.23 1,431,559.60 办公设备及其他 380,053.48 447,612.97 合计 44,466,724.97 66,235,077.86 (2)公司无通过融资租赁租入的固定资产。 (3)公司无通过经营租赁租出的固定资产。 (4)公司无未办妥产权证书的固定资产。 (5)期末固定资产抵押情况: ○12014年8月19日,公司与中国建设银行吴江分行签订最高额抵押合同, 合同编号:XWJ-2014-ZGDY-0078;抵押期间为2014年8月19日-2016年8月18日。抵押物为:(1)房产,证书编号:吴房权证汾湖字第06012151号,建筑物面积23332.32平方米;(2)房产,证书编号:吴房权证汾湖字第06012150号,建筑物面积1092.9平方米。 ○22014年8月19日,公司与江苏吴江农村商业银行汾湖开发区支行签订最高额抵押合同,合同编号:吴农商银高抵字(D)第01634号;抵押期间为2015年11月3日-2017年11月3日。抵押物为:房产,证书编号:吴房权证吴江字第25013443号,建筑物面积16998.68平方米。 (6)截至2015年12月31日,公司固定资产不存在减值迹象,未计提减值准备。 8、在建工程 (1)报告期内,在建工程基本情况如下: 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 减值准 减值准 账面余额 账面净值 账面余额 账面净值 备 备 4号车间 5,774,967.37 5,774,967.37 3,542,353.77 3,542,353.77 接建 场地、道 404,713.00 404,713.00 路等设施 合计 5,774,967.37 5,774,967.37 3,947,066.77 3,947,066.77 (2)重要在建工程项目变动情况: 2014年 本期减少 2015年 项目名称 本期增加 12月31日 转入固定资产 其他减少 12月31日 4号车间 3,542,353.77 2,232,613.60 5,774,967.37 接建 场地、道 404,713.00 25,286.00 429,999.00 - 路等设施 废水处理 1,555,555.62 1,555,555.62 - 设备 燃气管道 489,000.00 489,000.00 - 建设工程 合计 3,947,066.77 4,302,455.22 2,474,554.62 5,774,967.37 2013年 本期减少 2014年 项目名称 本期增加 12月31日 转入固定资产 其他减少 12月31日 4号车间 10,023,359.29 2,340,494.00 12,363,853.29 - 4号车间 465,913.32 3,076,440.45 3,542,353.77- 接建 场地、道 404,713.00 404,713.00- 路等设施 合计 10,489,272.61 5,821,647.45 12,363,853.29 3,947,066.77 (3)计提在建工程减值准备情况 报告期内,在建工程不存在减值迹象,不计提减值准备。 9、无形资产 (1)报告期内,无形资产原值、摊销、净值等见下表: 类别 2014年12月31日 增加 减少 2015年12月31日 一、账面原值 其中:土地使用 18,938,349.87 6,844,618.73 25,782,968.60 权 管理软件 1,223,955.79 1,223,955.79 合计 20,162,305.66 6,844,618.73 27,006,924.39 二、累计摊销 其中:土地使用 1,379,106.36 525,091.50 1,904,197.86 权 管理软件 71,397.42 122,395.58 193,793.00 合计 1,450,503.78 647,487.08 2,097,990.86 三、账面净值 其中:土地使用 17,559,243.51 23,878,770.74 权 管理软件 1,152,558.37 1,030,162.79 合计 18,711,801.88 24,908,933.53 类别 2013年12月31日 增加 减少 2014年12月31日 一、账面原值 其中:土地使用 18,938,349.87 18,938,349.87 权 管理软件 1,223,955.79 1,223,955.79 合计 18,938,349.87 1,223,955.79 20,162,305.66 二、累计摊销 其中:着作权及 998,365.33 380,741.03 1,379,106.36 专有技术(专利) 其他 71,397.42 71,397.42 合计 998,365.33 452,138.45 1,450,503.78 三、账面净值 其中:着作权及 17,939,984.54 17,559,243.51 专有技术(专利) 其他 523,770.34 1,152,558.37 合计 18,463,754.88 18,711,801.88 (2)期末无形资产抵押情况: 2014年8月19日,公司与中国建设银行吴江分行签订最高额抵押合同,合同编号:XWJ-2014-ZGDY-0078,抵押期间为2014年8月19日-2016年8月18日;证书编号:吴国用(2012)第07049358-1号。 2014年6月12日,公司与江苏吴江农村商业银行汾湖开发区支行签订最高额抵押合同,合同编号:吴农商银高抵字(D)第01163号,抵押期间为2014年6月12日-2016年6月12日,证书编号:吴国用(2014)第1102410号,抵押面积为16998.68平方米。 (3)截至2015年12月31日,公司无形资产不存在减值迹象,未计提减值准备。 10、长期待摊费用 (1)最近两年长期待摊费用明细如下: 2014年 本期减少 2015年 项目 本期增加 12月31日 摊销额 其他减少 12月31日 精益生 产培训 - 613,207.53 102,201.24 511,006.29 费 合计 - 613,207.53 102,201.24 511,006.29 2015年5月公司与上海爱波瑞管理咨询有限公司签订精益生产咨询项目合同,合同含税金额65万元整,通过咨询培训在未来一定时间内提高管理水平、提高生产效率和产品品质。 11、递延所得税资产 最近二年递延所得税资产明细如下: 2015年12月31日 2014年12月31日 类别 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 产 差异 产 差异 资产减值准备 5,923,353.58 888,503.04 3,287,952.11 493,192.82 合计 5,923,353.58 888,503.04 3,287,952.11 493,192.82 12、其他非流动资产 (1)最近两年其他非流动资产明细: 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 预付工程款 5,294,060.14 8,546,338.16 预付土地出让款 1,000,000.00 5,314,044.16 合计 6,294,060.14 13,860,382.32 报告期末,预付工程款工程项目名称为本公司4号车间接建,建筑面积 2 14981m,工程总价为1064万元,工程尚未完工,合同编号:GF-1999-0201。 报告期末,预付土地出让款余额为1,000,000.00元,为公司拟通过出让方式取得38亩土地使用权的预付土地出让款,已与江苏汾湖高新技术产业开发区招商局签署投资协议。 (二)公司主要负债情况 1、短期借款 (1)最近二年短期借款明细表 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 抵押借款 32,000,000.00 51,000,000.00 抵押和保证借款 25,000,000.00 - 合计 57,000,000.00 51,000,000.00 (2)截止2015年末,抵押借款情况如下: 借款金额 银行名称 贷款期限 抵押人 抵押物 (元) 房产,编号: 吴江农村商业 吴江市聚丰机械有 吴房权证汾 2,200,000.00 2015.12.25-2016.12.20 银行 限公司 湖字第 06005226号 房产,编号: 吴江农村商业 吴江市聚丰机械有 吴房权证汾 600,000.00 2015.12.25-2016.12.20 银行 限公司 湖字第 06005225号 土地,编号: 吴国用 吴江农村商业 吴江市聚丰机械有 3,200,000.00 2015.12.25-2016.12.20 (2011)第 银行 限公司 06029164-1 号 土地,编号: 吴江农村商业 吴国用 5,000,000.00 2015.06.03-2016.06.02 本公司 银行 (2014)第 1102410号 房产,编号: 吴江农村商业 苏房权证吴 15,000,000.00 2015.11.06-2016.11.04 本公司 银行 江字第 25013443号 土地,编号: 吴江农村商业 吴国用 1,000,000.00 2015.08.26-2016.06.02 本公司 银行 (2014)第 1102410号 吴江农村商业 360,000.00 2015.08.26-2016.08.25 李开林;李涛 房产,编号: 银行 苏房权证吴 江第 25008910 号、25008911 号 土地,编号: 吴江农村商业 吴国用 880,000.00 2015.08.26-2016.08.25 李开林;李涛 银行 (2013)第 1100682号 房产,编号: 苏房权证吴 吴江农村商业 江第 540,000.00 2015.08.26-2016.08.25 李开林;李涛 银行 25008908 号、25008909 号 土地,编号: 吴江农村商业 吴国用 1,310,000.00 2015.08.26-2016.08.25 李开林;李涛 银行 (2013)第 1100676号 房产,编号: 苏房权证吴 吴江农村商业 江第 560,000.00 2015.08.26-2016.08.25 李开林;李涛 银行 25008905 号、25008906 号 土地,编号: 吴江农村商业 1,350,000.00 2015.08.26-2016.08.25 李开林;李涛 吴国用 银行 (2013)第 1100680号 合计 32,000,000.00 (3)截止2015年末,抵押和保证借款情况如下: 借款金额 银行名称 贷款期限 保证人 抵押物 (元) 李开林;朱红;李 房产及土地 中国建设银行 25,000,000.00 2015.8.18-2016.8.17 涛;王云萍;李川 (注1) 根;赵霞 合计 25,000,000.00 注1:2014年8月19日,公司与中国建设银行吴江分行签订最高额抵押合同,合同编号:XWJ-2014-ZGDY-0078;抵押期间为2014年8月19日-2016年8月18日。抵押物为:(1)土地,证书编号:吴国用(2012)第07049358-1号;(2)房产,证书编号:吴房权证汾湖字第06012151号;(3)房产,证书编号:吴房权证汾湖字第06012150号。 2、应付账款 (1)最近二年应付账款明细表 2015年12月31日 2014年12月31日 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 44,713,327.69 98.75 38,206,840.76 98.41 1-2年 564,810.03 1.25 589,549.22 1.52 2-3年 26,500.00 0.07 合计 45,278,137.72 100.00 38,822,889.98 100.00 报告期各期末,公司应付账款主要是应付采购款和工程款。 (2)应付账款前五名的情况 报告期各期末,应付账款前五名情况如下表: 2015年12月31日 单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 占总额的比例(%) 吴江市瑞丰机械有限公司 非关联方 9,079,764.01 1年以内 20.05 吴江聚源木业有限公司 非关联方 5,652,151.47 1年以内 12.48 苏州江天五金部件有限公司 非关联方 5,626,103.85 1年以内 12.43 上海善红建材有限公司 非关联方 1,599,728.00 1年以内 3.53 苏州工业园区明天金属材料 非关联方 1,177,993.01 1年以内 2.60 有限公司 合计 23,135,740.34 51.10% 2014年12月31日 单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 占总额的比例(%) 吴江市瑞丰机械有限公司 非关联方 7,530,649.58 1年以内 19.40 苏州江天五金部件有限公司 非关联方 5,892,849.37 1年以内 15.18 吴江聚源木业有限公司 非关联方 5,033,212.43 1年以内 12.96 苏州工业园区明天金属材料 非关联方 2,207,287.15 1年以内 5.69 有限公司 苏州市捷玛贸易有限公司 非关联方 1,281,217.39 1年以内 3.30 合计 21,945,215.92 56.53% (3)截止2015年12月31日,应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 3、预收账款 (1)最近二年预收账款明细表 2015年12月31日 2014年12月31日 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 103,474.80 91.55 172,443.29 99.25 1-2年 8,248.01 7.30 1,300.00 0.75 2-3年 1,300.00 1.15 合计 113,022.81 100.00 173,743.29 100.00 (2)预收账款前五名的情况 报告期各期末,预收账款前五名情况如下表: 2015年12月31日 单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 占总额的比例(%) 湖州上迅电梯有限公司 非关联方 49,645.00 1年以内 43.92 凯斯博电梯有限公司 非关联方 42,710.00 1年以内 37.79 上海相伦机电设备有限公司 非关联方 9,999.78 1年以内 8.85 西尼电梯(杭州)有限公司 非关联方 8,248.00 1-2年 7.30 苏州嘉安电梯工程技术有限 非关联方 1,300.00 2-3年 1.15 公司 合计 111,902.78 99.01 2014年12月31日 单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 占总额的比例(%) 长江经济联合发展(集团)股 非关联方 142,000.00 1年以内 81.73 份有限公司 浙江快特电梯有限公司 非关联方 20,595.28 1年以内 11.85 西尼电梯(杭州)有限公司 非关联方 8,248.00 1年以内 4.75 凯斯博电梯有限公司 非关联方 1,600.00 1年以内 0.92 苏州嘉安电梯工程技术有限 非关联方 1,300.00 1-2年 0.75 公司 合计 173,743.28 100.00 (3)截止2015年12月31日,预收账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 4、应付职工薪酬 (1)最近二年应付职工薪酬明细表 类别 2014年12月31日 本期增加 本期减少 2015年12月31日 短期薪酬 3,687,492.35 42,272,832.99 42,750,363.10 3,197,962.24 离职后福利-设 3,303,126.28 3,303,126.28 定提存计划 合计 3,687,492.35 45,575,959.27 46,053,489.38 3,197,962.24 类别 2013年12月31日 本期增加 本期减少 2014年12月31日 短期薪酬 2,009,152.88 36,441,508.10 34,763,168.63 3,687,492.35 离职后福利-设 2,614,176.01 2,614,176.01 定提存计划 合计 2,009,152.88 39,055,684.11 37,377,344.64 3,687,492.35 (2)其中,短期薪酬情况如下: 2015年12月31 类别 2014年12月31日 本期增加 本期减少 日 工资、奖金、津 3,687,492.35 36,627,347.53 37,116,877.64 3,197,962.24 贴和补贴 职工福利费 2,848,343.63 2,848,343.63 社会保险费 1,536,337.81 1,536,337.81 其中:医疗保险 1,229,070.25 1,229,070.25 工伤保 230,450.67 230,450.67 险 生育保 76,816.89 76,816.89 险 住房公积金 559,080.00 559,080.00 工会经费及职 701,724.02 701,724.02 工教育经费 短期带薪缺勤 短期利润分享 计划 合计 3,687,492.35 42,272,832.99 42,750,363.10 3,197,962.24 2014年12月31 类别 2013年12月31日 本期增加 本期减少 日 工资、奖金、津 2,009,152.88 30,841,151.84 29,162,812.37 3,687,492.35 贴和补贴 职工福利费 3,597,467.43 3,597,467.43 社会保险费 1,215,895.83 1,215,895.83 其中:医疗保险 972,716.67 972,716.67 工伤保 182,384.37 182,384.37 险 生育保 60,794.79 60,794.79 险 住房公积金 251,445.00 251,445.00 工会经费及职 535,548.00 535,548.00 工教育经费 短期带薪缺勤 短期利润分享 计划 合计 2,009,152.88 36,441,508.10 34,763,168.63 3,687,492.35 (3)其中,设定提存计划情况如下: 类别 2014年12月31日 本期增加 本期减少 2015年12月31日 基本养老保险 3,072,675.61 3,072,675.61 失业保险费 230,450.67 230,450.67 企业年金缴费 合计 3,303,126.28 3,303,126.28 类别 2013年12月31日 本期增加 本期减少 2014年12月31日 基本养老保险 2,431,791.64 2,431,791.64 失业保险费 182,384.37 182,384.37 企业年金缴费 合计 2,614,176.01 2,614,176.01 5、其他应付款 (1)最近二年其他应付款账龄明细表 2015年12月31日 2014年12月31日 账龄 比例(%) 比例(%) 金额 金额 15,050,000.00 100.00 22,240,571.11 100.00 1年以内 1-2年 15,050,000.00 100.00 22,240,571.11 100.00 合计 报告期各期末,其他应付款主要是应付往来款项。 (2)其他应付款前五名的情况 报告期各期末,其他应付款前五名情况如下表: 2015年12月31日 单位名称 与公司关系 款项性质 期末余额 账龄 占总额的比例%) 李开林 关联方 借款 15,050,000.00 1年以内 100.00 合计 15,050,000.00 100.00 2014年12月31日 单位名称 与公司关系 款项性质 期末余额 账龄 占总额的比例%) 吴江市聚丰机 关联方 往来款 15,096,997.70 1年以内 67.88 械有限公司 吴江市聚丰机 关联方 往来款 7,143,573.41 1年以内 32.12 械配件厂 合计 22,252,571.11 100.00 (3)截止2015年12月31日,其他应付款中应付李开林15,050,000.00元,其持有公司34%表决权股份,该借款为补充公司流动资金,未支付资金占用费。 6、应交税费 最近两年应交税费明细如下: 税种 2015年12月31日 2014年12月31日 企业所得税 2,104,665.89 1,926,617.98 增值税 432,211.62 16,443.02 土地使用税 64,124.10 64,124.10 房产税 113,948.46 113,948.46 城市维护建设税 28,926.39 8,137.96 教育费附加 28,926.39 8,137.96 代扣代缴个人所得税 4,046,782.83 42,664.05 印花税 4,765.30 4,439.40 综合规费 27,392.15 合计 6,824,350.98 2,211,905.08 报告期各期末,公司应交税费余额主要为应缴增值税、企业所得税和个人所得税。其中,2015年末应交个人所得税余额4,046,782.83元,主要为2015年12月10日,公司召开股东会决定分配现金股利20,000,000.00元,应代扣代缴个税4,000,000.00元。公司缴纳的主要税种及税率请参见本节“四、报告期利润形成的有关情况”之“(五)、主要税种及适用的主要税收政策”所述。 7、应付股利 最近两年应付股利明细如下: 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 普通股股利 16,000,000.00 - 合计 16,000,000.00 - 具体股利分配政策及有关情况参见本节“十、报告期内股利分配政策﹑实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策”之“(二)、报告期内实际股利分配情况”所述。 (三)公司股东权益情况 报告期各期末,股东权益情况如下: 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 实收资本 56,000,000.00 56,000,000.00 资本公积 盈余公积 7,704,154.57 3,480,371.14 未分配利润 48,641,390.14 40,627,339.29 股东权益合计 112,345,544.71 100,107,710.43 1、股本 股本变动情况详见“第一节公司基本情况”之“三、挂牌公司股东、股权变动情况”之“(五)公司设立以来股本的形成及其变化”。 根据2016年3月17日有限公司股东会决议,由有限公司原股东作为发起人,以经审计的截至2015年12月31日的净资产折合成股本56,000,000.00股,整体变更设立股份有限公司。2015年4月14日,取得苏州市工商局核发的股份有限公司《企业法人营业执照》,股份有限公司正式成立。 2、盈余公积 报告期内,盈余公积变动情况如下: 类别 2014年12月31日 增加 减少 2015年12月31日 法定盈余公积 3,480,371.14 4,223,783.43 7,704,154.57 合计 3,480,371.14 4,223,783.43 7,704,154.57 盈余公积增加系按当年可分配利润的10%计提。 3、未分配利润 报告期内,盈余公积变动情况如下: 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 年初未分配利润 40,627,339.29 14,367,997.21 加:本期净利润 42,237,834.28 29,177,046.76 减:提取法定盈余公积 4,223,783.43 2,917,704.68 提取任意盈余公积 应付普通股股利 30,000,000.00 期末未分配利润 48,641,390.14 40,627,339.29 六、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 (一)财务状况分析 2015年12月31日 2014年12月31日 类别 金额 增长率(%) 金额 流动资产 134,262,125.87 16.75 114,996,790.59 非流动资产 121,546,892.59 17.72 103,247,521.65 总资产 255,809,018.46 17.21 218,244,312.24 流动负债 143,463,473.75 21.44 118,136,601.81 非流动负债 总负债 143,463,473.75 21.44 118,136,601.81 2015年末,资产总额较上年末有所增加,主要系随着公司销售规模的增长,应收账款和存货有所增加;2015年公司通过出让方式取得土地并新建厂房,导致固定资产和无形资产有所增加,增加金额合计23,149,476.01元。 流动资产主要为货币资金、应收账款、应收票据、存货和其他应收款,2015 年末较2014年末增加16.75%,主要是由于随着销售规模的增加,应收账款、应收票据和存货有所增加。 非流动资产主要为固定资产、无形资产和其他非流动资产,2015年末非流动资产较上年末上升了17.72%,主要系当期增加固定资产和无形资产所致。 负债全部为流动负债,流动负债主要为短期借款、应付账款、其他应付款和应付股利等。2015年末,流动负债较上年末增加21.44%,主要系随着采购规模的增加和新建厂房导致应付账款、短期借款增加,及2015年末利润分配的应付普通股股利尚未支付所致。 (二)盈利能力分析 项目 2015年度 2014年度 净利润 42,237,834.28 29,177,046.76 毛利率(%) 28.62 24.40 净资产收益率(%) 37.41 34.12 每股收益(元/股) 0.75 0.52 报告期内,净利润分别为42,237,834.28元和29,177,046.76元,2015年度净利润较2014年度增加13,060,787.52元,主要原因为营业收入的增加和毛利率的提高。报告期内,公司在继续加强产品品质和生产能力的基础上,加强了营销的投入,公司对主要客户的销售收入均有所增长,2015年营业收入较2014年增加42,167,332.18元,增幅14.41%; 同时,公司对于生产管理的控制继续优化,公司聘请上海爱波瑞管理咨询有限公司对公司的精细化管理提出有效的意见和建议,并对相关关键人员进行培训,提高生产效率。公司生产所需原材料主要为钢材,报告期内钢材价格持续走低。 以上两个原因使得公司的毛利率获得较大提升,报告期内,毛利率分别为28.62%和24.40%,2015年比上年提高4.42%。 报告期内,公司主要盈利指标与同行业可比公司对比如下: 项目 2015年度 汉神机电 展博股份 公司 毛利率(%) 28.62 21.08 22.53 净资产收益率(%) 25.37 1.99 37.41 2014年度 项目 汉神机电 展博股份 公司 毛利率(%) 24.40 14.10 13.50 净资产收益率(%) 23.98 16.99 34.12 注:本公司所使用的数据是2015年度的数据。06113财神爷开奖现场,可比公司的2015年数据为1-6月半年度数据。 与同行业毛利率差异分析见“四、(一)营业收入及毛利率的主要构成﹑变化趋势及原因分析”。 公司的净资产收益率高于可比公司。其中,由于公司与汉神机电在产品种类和主要客户上存在差异,公司毛利率明显高于汉神机电,所以报告期内公司净资产收益高于汉神机电。其中,展博股份生产规模较小、盈利能力较弱,所以公司净资产收益率远高于展博股份。 (三)偿债能力分析 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 资产负债率(%,母公司) 56.08 54.13 流动比率(倍) 0.94 0.97 速动比率(倍) 0.63 0.66 报告期内,资产负债率保持相对较为合理的水平,公司偿债能力较好。 报告期内,流动比率和速动比率水平较低,主要原因是随着公司生产规模的不断扩大,所需流动资金金额较大,通过向银行短期借款方式解决,所以短期借款余额保持较高水平;在报告期内购买土地、新建厂房和购置设备等长期资产,占用大量资金导致货币资金减少。截止2015年末,流动比率和速动比率分别为0.94和0.63,短期偿债能力有待提高。 报告期内,公司偿债能力保持在合理水平,不存在超期偿还或逾期的情况。 报告期内,公司主要偿债指标与同行业可比公司比较如下: 2015年12月31日 项目 汉神机电 展博股份 公司 资产负债率(%) 69.07 38.25 56.08 流动比率(倍) 1.23 2.36 0.94 速动比率(倍) 0.89 2.17 0.63 2014年12月31日 项目 汉神机电 展博股份 公司 资产负债率(%) 68.39 36.93 54.13 流动比率(倍) 1.15 2.44 0.97 速动比率(倍) 0.76 2.13 0.66 注:本公司所使用的数据是2015年度的数据。可比公司的2015年数据为1-6月半年度数据。 报告期内,公司资产负债率与可比公司相比处于中间水平,保持在合理水平。 流动比率和速动比率明显低于可比公司,主要是因为报告期内,公司通过出让方式取得土地并新建办公用房及厂房、购入设备,通过银行短期借款方式解决所需大量资金缺口,导致流动负债余额较高,而所购入资产计入固定资产和无形资产,导致公司流动比率和速动比率明显低于可比公司。总体上公司整体偿债风险可控。 (四)营运能力分析 项目 2015年度 2014年度 应收账款周转率(次) 4.48 5.04 存货周转率(次) 5.89 9.11 报告期内,2015年度和2014年度应收账款周转率分别为4.48和5.04,应 收账款周转率保持合理的水平,但2015年度较2014年度有所下降,主要系应收三菱电机上海机电电梯有限公司款项降低所致,2014年末和2015年末应收三菱电机余额分别为0元和13,670,149.48元,三菱电机上海机电电梯有限公司财务部在收到发票等结算资料后即安排付款,2014年12月公司将发票等结算资料及时交付给三菱电机公司,三菱电机公司财务于年末前安排付款,所以2014年末应收三菱电机公司余额为零,导致2014年末公司应收账款余额较低,所以2014年应收账款周转率高于2015年。 报告期内,存货周转率分别为5.89和9.11,存货周转率保持合理的水平,但2015年存货周转率较2014年大幅降低,慈善网高手论坛资料六,主要系随着公司销售规模的大幅增长,原材料、在产品和产成品大幅增长。公司2015年营业收入较2014年增长14.41%,2014年营业收入较2013年增长60.29%,主要系公司一般根据项目订单进行采购,由于2014年营业收入较2013年度大幅增长,2014年末存货较2013年末随之增加25,667,988.04元,由于2014年年初存货余额较小,所以2014年存货平均余额明显低于2015年度,导致2015年存货周转率较2014年大幅降低。 整体上看,公司应收账款周转率均较为合理,符合公司的业务特性,以及生产经营特点和销售模式特点,随着公司生产能力的提升以及完善采购、生产、销售流程和提升管理效率,公司的整体运营能力有望进一步改善。 报告期内,公司主要偿债指标与同行业可比公司比较如下: 2015年度 项目 汉神机电 展博股份 公司 应收账款周转率(次) 4.48 2.80 2.40 存货周转率(次) 5.89 3.95 3.42 2014年度 项目 汉神机电 展博股份 公司 应收账款周转率(次) 5.04 8.02 3.49 存货周转率(次) 9.11 9.48 11.29 注:本公司所使用的数据是2015年度的数据。可比公司的2015年数据为1-6月半年度数据。 报告期内,公司应收账款周转率介于同行业可比公司之间,公司回款周期符合行业的特点;存货周转率与可比公司相当,存货周转速度较快,运营能力较好。 (五)现金流量分析 (1)报告期内现金流量分析: 项目 2015年度 2014年度 经营活动现金流入 373,946,578.43 335,434,009.28 经营活动现金流出 349,970,925.96 317,165,109.29 经营活动产生的现金流量净额 23,975,652.47 18,268,899.99 投资活动产生的现金流量净额 -21,275,394.02 -28,269,737.49 筹资活动产生的现金流量净额 -7,550,232.23 8,761,533.35 现金及现金等价物净增加额 -4,849,973.78 -1,239,304.15 2015年度,现金及现金等价物减少4,849,973.78元,其中经营活动现金流量净额为23,975,652.47元;投资活动产生的现金流量净额为-21,275,394.02元,筹资活动产生的现金流量净额为-7,550,232.23元。其中:投资活动现金流出21,275,394.02元,为取得土地和建设厂房等支出;筹资活动现金流入62,000,000.00元,为取得银行借款;筹资活动现金流出69,550,232.23元,为归还银行借款及利息和分配股利。 2014年度,现金及现金等价物增加-1,239,304.15元,其中经营活动现金流量净额为18,268,899.99元;投资活动产生的现金流量净额为-28,269,737.49元,筹资活动产生的现金流量净额为8,761,533.35元。其中:投资活动现金流出29,072,732.71元,主要为为取得土地和建设厂房等支出;筹资活动现金流入57,000,000.00元,为取得银行借款;筹资活动现金流出48,238,466.65元,为归还银行借款及利息。 (2)经营活动现金流量净额与净利润的匹配性 报告期内,公司经营活动现金净流量与净利润之间的关系如下: 项目 2015年度 2014年度 净利润 42,237,834.28 29,177,046.76 加:资产减值准备 2,635,401.47 558,796.39 固定资产折旧 6,648,463.95 4,867,877.25 无形资产摊销 647,487.08 452,138.45 长期待摊费用摊销 102,201.24 处置固定资产、无形资产和其他长期 -51,531.32 资产的损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 3,550,232.23 3,238,466.65 递延所得税资产减少 -395,310.22 -83,819.46 存货的减少 -6,985,171.10 -25,667,988.04 经营性应收项目的减少 -19,765,539.43 -4,264,970.10 经营性应付项目的增加 -4,699,947.03 10,042,883.41 经营活动产生的现金流量净额 23,975,652.47 18,268,899.99 由上表可见,公司经营活动现金流量受存货的增减变动以及经营性应收、应付项目的变动影响较大。2015年度公司营业收入较上年度增长14.41%;营业收入规模的增加带动生产规模的增加,故在销售规模和生产规模增加的双重影响下,2015年度存货和应收应付较2014年度变动较大。 (3)大额现金流量变动项目与相关科目的勾稽情况 ①销售商品、提供劳务收到的现金 项目 2015年度 2014年度 营业收入 334,880,554.72 292,713,222.54 加:应交税金——应交增值税(销项 56,962,321.80 49,759,836.07 税额) 加:应收账款(期初余额—期末余额) -19,619,037.19 -11,613,590.23 加:应收票据(期初余额—期末余额) -4,472,578.16 2,214,123.46 加:预收账款(期末余额—期初余额) -60,720.48 -186,621.11 =销售商品、提供劳务收到的现金 367,690,540.69 332,886,970.73 ②购买商品、接受劳务支付的现金 项目 2015年度 2014年度 加:主营业务成本和其他业务支出 239,050,527.47 221,277,201.98 加:应交税金——应交增值税(进 39,947,069.12 36,951,651.61 项税额) 加:应付账款(期初余额—期末余 -2,428,428.77 -16,103,793.17 额) 加:预付账款(期末余额—期初余 -246,140.67 -3,669,986.06 额) 减:存货(期初余额—期末余额) -6,985,171.10 -25,667,988.04 加:本期列入生产成本、制造费用 的工资、销售和管理费用中领用的 7,286,247.39 5,705,020.34 存货因素 减:本期列入生产成本、制造费用 33,618,843.40 31,369,199.18 的工资、折旧 合计 256,975,602.24 238,458,883.56 ③收到其他与经营活动有关的现金 项目 2015年度 2014年度 其他应收款减少 4,079,935.25 1,348,125.08 利息收入 35,402.49 25,027.94 政府补助 2,140,700.00 1,057,500.00 其他 116,385.53 合计 6,256,037.74 2,547,038.55 ④支付其他与经营活动有关的现金 项目 2015年度 2014年度 其他应付款增加 7,190,571.11 6,713,940.76 支付的管理、销售和财务费用款项 12,902,619.92 13,543,526.74 其他 51,646.79 724,841.58 合计 20,144,837.82 20,982,309.08 由此可见,报告期内,公司现金流项目的变动及发生额与实际业务相符,且与相关会计科目勾稽相符。 七、关联方、关联关系及关联交易 (一)关联方和关联关系 1、控股股东及实际控制人 李涛持有公司47.43%的股份,为公司的控股股东。李开林与李涛为父子关系,已经签订一致行动人协议,合计持有公司74.06%股份,为公司实际控制人。 同时李开林为公司的董事长,李涛为公司法定代表人及总经理。 2、其他关联方 关联方名称(姓名) 持股比例(%) 与公司关系 李洁蕾 10.36 持股5%以上股东 李开林57%,朱红持股28%,李川 吴江市聚丰机械有限公司 根持股15% 苏州奥克森金属制品有限公司 李洁蕾持股100% 实际控制人李涛持股58%;2015年 苏州乐丰电梯部件有限公司 4月已经转让所持股份 实际控制人李开林持股100%;已于 吴江市聚丰机械配件厂 2015年6月注销 实际控制人李涛岳父王其明持股 苏州友嘉别墅电梯有限公司 33.33%;陆月强持股33.33%、沈元 龙持股33.33% 朱红 1.79 实际控制人李开林配偶 王云萍 3.57 实际控制人李涛配偶 李川根 3.45 董事;与股东李洁蕾为父女关系 王玉林 0.27 董事 钱德新 0.44 董事 沈海峰 0.36 监事会主席 张长林 0.36 监事 王柳青 0.14 监事 袁荣 董事会秘书 朱国平 0.36 财务总监 (二)关联方交易情况 1、经常性关联交易 (1)关联担保: 是否已 被担保 担保方 担保金额 借款开始日 借款到期日 履行完 方 毕 吴江市聚丰 机械有限公 本公司 2,200,000.00 2015年12月25日 2018年12月22日 否 司 吴江市聚丰 机械有限公 本公司 600,000.00 2015年12月25日 2018年12月22日 否 司 吴江市聚丰 机械有限公 本公司 3,200,000.00 2015年12月25日 2018年12月22日 否 司 李开林;李 本公司 360,000.00 2015年08月17日 2017年08月17日 否 涛 李开林;李 本公司 880,000.00 2015年08月17日 2017年08月17日 否 涛 李开林;李 本公司 540,000.00 2015年08月17日 2017年08月17日 否 涛 李开林;李 本公司 1,310,000.00 2015年08月17日 2017年08月17日 否 涛 李开林;李 本公司 560,000.00 2015年08月17日 2017年08月17日 否 涛 李开林;李 本公司 1,350,000.00 2015年08月17日 2017年08月17日 否 涛 李开林;朱 红;李涛; 本公司 40,000,000.00 2015年08月18日 2018年08月17日 否 王云萍;李 川根;赵霞 吴江市聚丰 2,530,000.00 机械有限公 本公司 2014年01月08日 2016年01月08日 是 司 吴江市聚丰 670,000.00 机械有限公 本公司 2014年01月08日 2016年01月08日 是 司 吴江市聚丰 2,800,000.00 机械有限公 本公司 2014年01月08日 2016年01月08日 是 司 李开林;朱 红;李涛; 19,000,000.00 本公司 2013年11月01日 2016年10月31日 是 王云萍;李 川根;赵霞 合计 76,000,000.00 (2)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 2015年度 2014年度 关联交易定价方 关联方 关联交易内容 式及决策程序 金额 金额 苏州友嘉别墅电梯有限 销售商品 参照市场价 1,327.78 公司 合计 1,327.78 占同期交易总额的比例 - 报告期内公司向关联方采购和接受劳务的价格根据与关联方议价确认。 2、偶发性关联交易 (1)向关联资金往来 2015年度 2014年度 关联方名称 拆出金额 收回金额 拆出金额 收回金额 苏州乐丰电梯部件 2,410,052.00 2,410,052.00 有限公司 王其明 2,000,000.00 合计 4,410,052.00 2,410,052.00 关联方资金拆借未约定固定期限,截止2015年12月31日,公司无关联方欠款。 (2)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 2015年度 2014年度 关联交易定价方 关联方 关联交易内容 式及决策程序 金额 金额 吴江市聚丰机械有限公 采购设备 评估价格 2,454,152.00 司 合计 2,454,152.00 占同期交易总额的比例 1.25 吴江市聚丰机械有限公司因与公司存在同业竞争关系,已经与15年停止生产经营,其生产设备经评估作价后销售给本公司,交易价格公允。 (三)关联方往来情况 报告期各期末,应收、应付关联方款项情况如下: 关联方名称 2015年12月31日 2014年12月31日 其他应收款 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 王其明 2,000,000.00 - 苏州乐丰电梯部件有限公司 2,410,052.00 120,502.60 合计 4,410,052.00 120,502.60 其他应付款 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 吴江市聚丰机械有限公司 15,096,997.70 吴江市聚丰机械配件厂 7,143,573.41 李开林 15,050,000.00 合计 15,050,000.00 - 22,240,571.11 - 其他应收款中应收王其明和苏州乐丰电梯部件有限公司款项主要系其暂借款,已于2015年12月31日之前收回。其他应付款中应付吴江市聚丰机械有限公司和吴江市聚丰机械配件厂款项为暂借款,已于2015年12月31日之前归还。 其他应付款中应付李开林款项为公司向其暂借款,报告期内公司购入土地、新建厂房和购买设备需要大量资金,向实际控制人李开林借入款项弥补资金短缺问题。 (四)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内,关联交易未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 (五)公司规范关联交易的制度安排 (1)股份公司成立后,公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了《关联交易决策制度》。公司将严格执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》中关于关联交易的规定,规范关联交易。 (2)公司实际控制人李涛、李开林,持有公司5%以上股份的股东,全体董 事、监事和高级管理人员出具书面承诺: “本人作为股份有限公司股东,就减少并规范关联交易事项,特做出此承诺函,承诺如下: 本人现有(如有)及将来与股份有限公司发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的。本人保证将继续规范并逐步减少与股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。 保证本人及本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预股份有限公司的经营,损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 作为股份有限公司股东,本人保证将按照法律法规和股份有限公司章程的规定,在审议涉及本人的关联交易时,切实遵守: 1、股份有限公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序; 2、股份有限公司股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。” 八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 (一)期后事项 股权变动情况: 2016年3月1日,有限公司召开股东会会议,全体股东一致同意,原股东李涛、李开林和李川根将其持有的部分股权进行转让,并就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。详情参见“第一节、基本情况/三、挂牌公司股东、实际控制人及股权变化情况/(五)股本的形成及其变化”。 (二)或有事项 报告期内,公司为苏州铃木电梯有限公司向中信银行吴江支行借款800万元 提供担保,借款从2015年4月2日到2016年4月2日。截止2016年4月2日,股份公司为苏州铃木电梯有限公司的担保合同(合同编号:2015苏银最保字第FH000073-1号)已到期,担保关系已解除。 截止本公开转让说明书签署之日,公司无对外担保。 (三)其他重要事项 诉讼事项: 报告期内,公司有三笔应收债权发生诉讼,金额合计1,891,392.78元,已取得人民法院判决书,详细情况参见“第三节、公司治理/三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法、违规及受处罚及诉讼情况”。 九、报告期内资产评估情况 2016年3月17日,有限公司拟整体变更设立股份公司。江苏中天资产评估事务所有限公司接受委托,以2015年12月31日为评估基准日,对吴江市聚力机械有限公司的净资产市场价值采用资产基础法进行了评估,并出具《吴江市聚力机械有限公司改制设立股份有限公司涉及的净资产价值评估报告》(苏中资评报字(2016)第C2022号),评估结果如下: 项目 账面价值 评估价值 增值率(%) 资产总计(万元) 25,580.90 27,849.50 8.87% 负债总计(万元) 14,346.35 14,346.35 所有者权益(万元) 11,234.55 13,503.15 20.19% 本次资产评估仅为变更为股份公司的工商登记提供参考,公司未根据资产评估结果进行账务处理。 十、报告期内股利分配政策﹑实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策 (一)报告期内股利分配政策 整体变更为股份有限公司之前,有限公司的《公司章程》中未对股利分配政策作出约定。 (二)报告期内实际股利分配情况 1、2015年2月4日,公司召开股东会,经全体股东同意,决定按持股比例进行利润分配,分配金额为10,000,000.00元,由公司代扣代缴个人所得税。 具体情况如下: 股东名称 持股比例(%) 分配金额 应交税金 实发金额 李开林 34.00 3,400,000.00 680,000.00 2,720,000.00 李涛 51.00 5,100,000.00 1,020,000.00 4,080,000.00 李川根 15.00 1,500,000.00 300,000.00 1,200,000.00 合计 100.00 10,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 2、2015年12月10日,公司召开股东会,经全体股东同意,决定按持股比例进行利润分配,分配金额为20,000,000.00元,由公司代扣代缴个人所得税。 具体情况如下: 股东名称 持股比例(%) 分配金额 应交税金 实发金额 李开林 34.00 6,800,000.00 1,360,000.00 5,440,000.00 李涛 51.00 10,200,000.00 2,040,000.00 8,160,000.00 李川根 15.00 3,000,000.00 600,000.00 2,400,000.00 合计 100.00 20,000,000.00 4,000,000.00 16,000,000.00 (三)公开转让后的股利分配政策 股份公司成立以后,股份公司制定的《公司章程》规定的股利分配政策如下: 1、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 3、公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但章程规定不按持股比例分配的除外。 5、股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 6、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 7、法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 8、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 9、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。 十一、风险因素 1、客户集中的风险 公司主营业务为电梯和扶梯配件研发、生产和销售,主要客户为三菱电梯、通力电梯和江南嘉捷电梯等电梯整机公司。报告期内,2014年和2015年公司前五大客户营业收入占总收入比重分别为61.30%和60.65%,客户集中度较高。 若未来,与主要客户合作出现问题,导致其对公司产品的需求大幅下降,而公司未能及时采取有效措施进行应对,则公司经营业绩将难以持续增长,甚至可 能面临大幅下滑的风险。 2、税收优惠变动的风险 公司于2012年8月被认定为高新技术企业,有效期三。